云顶大马上山路仍遥远 科艺集团圣诞礼物提早到手
11 月 24日, 2023 上午 11:35
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云顶大马上山路仍遥远
- 博思财经编辑部
✒️个股:科艺集团(KGB,0151,主板工业股)
✒️肯纳格投行
✒️建议:维持跑赢大市,目标价调高53%至3.28令吉。
对科艺集团23日公布2023财政年第3季业绩而言,这盘业绩是该公司早到的圣诞礼物。手上一项承包工程进入尾声,尾款到手;及利润可观的超纯气体销售加速进账,是让第3季业绩发光的主因。
我们把2023-2024财政年净利预测分别提升45%与53%,目标价调高53%。
✒️个股:马电讯(TM,4863,主板电信与媒体股)
✒️肯纳格投行
✒️建议:维持跑赢大市,目标价调高3%至6.76令吉。
✒️个股:云顶(GENTING,3182,主板消费股)
✒️MIDF投行
✒️建议:改为买进,目标价调高5.10令吉。
在新加坡亮丽业绩加持下,云顶2023财政年第3季业绩比我们的预期好很多,由于新加坡业绩已超越返疫情之前水平,我们现在预测云顶业绩可在2024上半年重返疫情之前水平。
我们调高云顶盈利预测之余也把投资建议改为买进。
✒️个股: 云顶大马(GENM,4715,主要板消费)
✒️MIDF投行
✒️建议:维持守着,目标价调高至2.75令吉。
Still a long climb up the hill
云顶大马2023财政年首9个月净赚4已3500万令吉虽比我们的预期高,但符合市场预测。大马业务明显好转是业绩快速回升的推手,但上山的路仍遥远。
我们维持守着的投资建议,惟目标价调高至2.75令吉。
✒️个股: 安联保险(ALLIANZ,1163,主板金融股)
✒️兴业投行
✒️建议:维持买进,目标价2.75令吉,没有改变。
安联保险在人寿与杂险皆交出向好成绩扶持下,2023财政年第3季业绩比预期强。虽然近期股价走高使市价更接近我们的目标价,但我们仍看好公司前景。
我们维持盈利预测与目标价不变。
✒️个股: 益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)
✒️兴业投行
✒️建议:维持中和,目标价3.04令吉,没有改变。
無線電頻率对2024财政年第一季业绩贡献仍偏高,占总营收63%(2023财政年第1季占60%。为了提供产量,2024与2025财政年资本开支应会升增。
该公司会同步扩充本地,中国与菲律宾厂房。
✒️个股: 实达集团(SPSETIA,8664,主板产业股)
✒️达證券
✒️建议:买进,目标价调高至1.07令吉。
2023财政年首9个月净利按年跌31%至1已5030万令吉,比我们的预期低,原因包括澳洲业务贡献比预期少,联营项目亏钱,及利息与税项支出增加。
我们预测该公司的销售额可超越既定的42亿令吉目标,所以把2024至2025财政年的净利预测调高154%,惟2025财政年调低17%。
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