宇琦科技惊喜连连 永旺集团让人失望
11 月 27日, 2023 上午 10:53
《投行放哨站》- 27/11/2023
宇琦科技厂房外观
✒️宇琦科技（UCHITEC，7100，主板工业股）
✒️艾芬投行
✒️建议：评级从守着调高至买进，目标价3.46令吉
宇琦科技2023财政年第3季营收按季涨9%；净利按季激增37%，协助推高首9个月业绩，出乎我们的预料。我们把2023-2025财政年盈利预测提高22-24%，同时调高投资评级。
宇琦科技盈利赚幅获得改善说明公司成功克服电费涨价带来的不利影响。
✒️MBM资源（MBMR，5983，主板消费股）
✒️丰隆投行
✒️建议：维持买进，目标价从4.80令吉调高至5.40令吉
MBM资源2023财政年第3季与首9个月净利分别升30.0%及51.6%，分别达7900万令吉及2亿1111万令吉，比我们的预测超出83.5%。
我们相信第二国产车2024年销售会继续长红，因此维持买进建议及调高目标价。
第3及分派每股13先股息（6仙中期息加7仙特别股息）使期周息率更为吸引人，2023财政年周息率估计达11.7%;2024-2025财政年周息率则有5.2%。
永旺营收下跌不是好事
✒️永旺集团（AEON，6599，主板消费股）
✒️MIFDF投行
✒️建议：从买进调降至中和，目标价也从1.40令吉降至1.14令吉
永旺集团2023财政年第3季营收按年跌2.7%，至9亿5590万令吉；净利则按年升26%至1388万令吉，主要是公司全面节约开支，而不是做了更多生意。
我们调低2023-2025财政年盈利预测的同时，也把投资建议从买进降至中和。
✒️伊布拉可（IBRACO，5084，主板产业股）
✒️达证劵
✒️建议：从买进调降至守着，惟目标价调升至1.02令吉
伊布拉可2023财政年首9个月累积净赚3610万令吉，符合我们的预期。首9个月房子销售按年猛涨175%至3亿3300万令吉，公司跟着把全年销售目标从原本的3亿5000万令吉提高至4亿令吉，
由于房子销售可观加上拿下承建砂拉越市区交通ART项目合约，我们把2023-2025财政年盈利预测提升1-14%。
由于目前估值过高，我们把投资建议调低至守着。
✒️国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业股）
✒️兴业投行
✒️建议：维持买进，惟目标价从12.18令吉调低至11.80令吉。
国家能源2023财政年首9个月比我们的预测低，导因是燃料价格升涨及联营与联号公司的盈利贡献减少。
我们持续看好国家能源的投资潜能，惟基于目前估值相对偏高，不得不调低目标价。
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