合顺意外报喜 喜力大马失水准

11 月 28日, 2023 上午 10:27

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《投行放哨站》- 28/11/2023

✒️个股：兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融股）
✒️丰隆投行
✒️建议：维持守着，目标价续挂6.00令吉

在呆账升高季联合公司亏损扩大影响下，兴业银行2023财政年第3季净利按季滑落20%，按年跌7%，至6亿5000万令吉，惟贷款业务持续成长，贷款与存款的利率落差业进一步拉开。

由于首9个月业绩站我们全年预测77-78%，符合我们的预期，故投资建议及目标价维持不变。兴业银行每年第2与第4季分派股息，所以第3季没派息。

 

✒️个股：合顺（UMW，4588，主板消费股）
✒️艾芬投行
✒️建议：维持守着，目标价5.00令吉，与森那美献购价一样。

合顺汽车业务有惊喜，取得比我们预期好的表现。2023财政年首9个月累积净利3亿8000万令吉，按年走高15%；第3季净利按季猛增超过一倍，至1亿6000万令吉，归功于第二国产车及丰田车子大卖。

我们把2023-2025财政年的盈利预测调高27-43%，投资建议维持不变。

 

✒️个股：马资源（MRCB，1651，主板产业股）
✒️MIFDF投行
✒️建议：维持中和，目标价0.42令吉，同样没有更变。

马资源2023财政年第3季核心净利按年剧退93.8%,zhi 150万令吉，首9个月累积净利则按年急挫59.9%至2000万令吉，比我们的预期低。

LRT3号线工程贡献巨大，使得公司第3季的建筑与工程业务税前盈利猛增7倍，至4460万令吉。Construction and

马资源手上工程订单达161亿令吉，参与竞标的合约价值则有300亿令吉，所以我们维持投机建议不变。

 

✒️个股：喜力大马（HEIM，3255，主板消费股）
✒️达证券
✒️建议：维持买进，目标价29.60令吉，同样没有更变。

喜力大马2023财政年首9个月核心净利按年跌6.6%，至2亿8770万令吉，无法达到我们的全年预测；首9个月营收在酒客少饮及2022财政年同期销量偏高下跌7.5%.

虽然如此，由于2024年有许多运动大赛事，我们对喜力大马的前景审慎乐观。我们把2023-2025财政年净利预测分别下调7.4%、7.3%、及7.2%，但维持投资建议不变。

 

✒️个股：通源工业（TGUAN，7034，主板工业股）
✒️肯纳格投行
✒️建议：维持跑赢大市，目标价从3.05令吉调低至2.86令吉

根据通源工业管理层的回馈，公司在欧洲与美国的扩充行动按既定计划推进，惟也强调中期市场撩会放软。

但公司的最先进产品纳米伸展膜相信在欧美会继续获得良好支持。

我们把2024财政年盈利预测下调7%，目标价也从之前的3.05令吉降至2.86令吉。

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