产业前景持续乐观 晋纬控股跑输大市
12 月 6日, 2023 上午 11:45
《投行放哨站》 – 6/12/2023
- 博思财经编辑部整理
✒️领域：产业
✒️Midf投行
✒️看法：持续乐观
要点1，房产需求转强；
要点2，银行房贷批准率升高；
要点3，2023年第3季有地与公寓滞销量降减；
要点4，明年隔夜政策利率（OPR）估计保持在3.0%，不会进一步走高；
首选个股为马星集团（MAHSING, 8583, 主板产业组，目标价：0.99令吉）及金群利集团（MATRIX，5236，主板产业股，目标价：1.86令吉）
银行房贷批准率统计
✒️个股：晋纬控股（CHINWEL，5007，主板工业股）
✒️大众银行投行
✒️建议：从中和调低至跑输大市，目标价也调低至1.0令吉。
最近与晋纬控股管理层见面后，我们对该公司的短期前景更为谨慎。由于继续盼不到新订单，管理层预测盈利会持续受压。
因此，我们把2023-2025财政年盈利预测调低15%-45%。有助建议也从中和调低至跑输大市，目标价按2025财政年盈利预测及7倍本益比估算，得出1.0令吉。
全球通胀居高不下及大部分国家的利率仍企于高水平，加上地缘性政治冲突继续给螺丝产品的需求代理压力。
✒️个股：艾柏环球（ABLEGLOB，7167，主板消费股）；前名柔佛珍
✒️达证劵
✒️建议：维持买进，目标价1.55令吉，没有更动。
我们出席了艾柏环球的业绩汇报会后得出3个结论，也没有更改我们之前对公司的看法。
1.盈利赚幅在2023财政年第4季有望继续平稳下来；2.换脂牛奶因降亲民销量继续上升；3.会继续申请出口权脂奶粉产品。
我们没有更动公司的盈利预测。
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