产业领域并非全部是金 3头马车齐进点亮双威

1 月 12日, 2024 上午 10:58

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12/1/24《投行放哨站》

今日放哨目标：产业领域、双威（SUNWAY，5211，主板产业股）、RCE资本（RCECAP，9296，主板金融股）、森德公司（SCIENTX，4731，主板工业股）

产业领域并非全部是金

✒️领域：产业领域

✒️肯纳格投行

✒️看法：维持中和，首选马星集团（MAHSING，8583，主板产业股，目标价1.00令吉）、美景控股（MKH，6114，主板产业股，目标价2.11令吉）。

产业领域估计仍会以可负担房屋为中心，基于供应过剩、家庭负债与利率偏高、及消费情绪低迷，我们对产业领域不敢过于乐观，故维持中和看法。

虽然柔佛在森林城推出特别经济区，加上兴建中的柔新捷运（RTS），吸引了不少股市投资者买卖产业股（不是买卖房产），但特别经济区与RTS分别要等到25年及26年才会实现。

即便如此，我们认为专攻可负担房子的公司前景可期，我们的首选是全力推销50万令吉及以下房子的马星集团和美景控股。

 

3头马车齐进点亮双威

✒️个股：双威（SUNWAY，5211，主板产业股）

✒️丰隆银行投行

✒️建议：维持买进，目标价从之前的2.76令吉调高至3.00令吉。11/1收市价：2.310令吉。

我们最近见了双威的管理层，会面后对该公司前景依然保持乐观。双威与Equalbase公司合作，在柔佛的双威伊斯干达城打造一座新的工业园，发展总值超过80亿令吉。

双威目前是是3头马车齐进，工业、商业与住宅产业一起发展；而保健与医疗业务则计划今年在原有的医院里增加病床。这些利好因素都是我们看好双威的主因。

我们认为，在保健与医疗业务会被分拆上升及双威伊斯干达城如火如荼推进，市场应会重新评估双威的估值。所以维持买进投资建议的同时，把目标价调高至3.00令吉。

 

RCE资本估值偏高

✒️个股：RCE资本（RCECAP，9296，主板金融股）

✒️兴业银行投行

✒️建议：维持卖出，目标价2.30令吉。11/1收市价：3.110令吉。

我们最近与RCE资本的高层举行了一场会议，汇整会议结果后，我们维持卖出的投资建议，并定下2.30令吉的目标价。

我们同意，政府计划调高公务员薪水对RCE资本的长期发展及资产素质有利，但短期内贷款人提前偿还债务却对该公司不利。

就目前形势来看，我们仍认为RCE资本估值过高，故维持卖出投资建议。

 

森德公司完成购地

✒️个股：森德公司（SCIENTX，4731，主板工业股）

✒️达证券

✒️建议：降至卖出，目标价3.890令吉。11/1收市价：3.920令吉。

森德公司虽已完成收购雪州乌鲁冷岳250.8英亩地皮，但没有提供发展价值。按过往发展项目估算，我们估计这地皮的发展价值约10亿令吉。森德公司以每平方尺19令吉买进这地皮后，目前价格已涨约四成。

森德公司2024财政年现金依然充沛，净负债率0.18倍。我们把投资建议降至卖出，但目标价没有改变，依然是3.89令吉。

 

 

 

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