银行股第3季业绩或有惊喜 百乐门有望脱离盘整
11 月 10日, 2023 上午 10:56
《投行放哨站》- 10/11/2023
– – 博思财经编辑部
领域：银行股
艾芬投行
看法：维持中和
在贷款与呆账拨备回拨升增及非利息收入提高助攻下，2023财政年第3季业绩可能会比我们原先预期乐观。我们亦预测银行会逐步停止以高利率拉客以增加存款，贷款与存款的利率波动差距估计会平稳下来。
我们相信，一些银行的呆账拨备回拨会相当显著，其中包括大众银行（PBBANK，1295，主板金融股）、马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）与兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融股），因这3家银行的非利息收入皆见增加。
我们维持中和看法，首选个股为大众银行（目标价4.80令吉）。
个股：西港控股（WPRTS，5246，主板交通物流股）
肯纳格投行
建议：跑赢大市（目标价从3.65令吉调高至3.80令吉）
西港控股刚出炉的2023财政年首9个月业绩比预期亮眼，公司因而把2023财政年的货柜处理量增加幅度调高至5-10%，之前的预期是介于0%至5%，惟2024财政年货柜处理量只会有个位数增长的预测保持不变。
我们把2023与2024财政年的净利预测分别调高6%与7%，认为可以跑赢大市，目标价调高至3.80令吉。
个股：中环产托（SENTRAL，5123，主板房产信托股）
丰隆投行
建议：维持守主（目标价保持在0.75令吉）
中环产托2023财政年第3季净利按年微升3.2%，首9个月累积净利则按年下跌6.2%，符合我们的预期，分别达到我们预测目标的73.8%与75.5%。
中环产托成功出租自2022财政年第2季起丢空的中央4号大楼（Sentral Building 4 ），使物业整体出租率增至86%，比第2季的77%好。
个股技术分析：百乐园（PARAMON，1724，主要板房产）
艾芬投行
看法：目标价 – 1.05令吉；止损价 – 0.88令吉
百乐园从7月3日的0.755令吉谷底攀升至9月27日的1.05令吉高峰后陷入回调盘整，就技术层面而言，股价11月10日回拉至0.965令吉，加上平均移动线指标（MACD）勾出上升讯号后，有脱离盘整的机会。
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