新合约拿不停 7投行齐撑金务大

12 月 7日, 2023 下午 8:45

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  • 博思财经编辑部

7家投行目标价比一比

业绩旺季结束后，上市公司的消息相对平静，投行分析员忙完撰写业绩汇报会，开始约见上市公司管理层跟进最新动态；以及构思特写题材。

在公司消息不多的星期三（6日）旁晚，建筑与房产大蓝筹金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）一口气释放两个重大消息，让股市多了一个讨论话题；也给分析员提供及时分析对象，各主要投行今日（7日）皆重点分析金务大。

金务大同时宣布获得新加坡陆路交通管理局（LTA）颁发跨岛地铁线第2阶段（Cross Island Line Phase 2）的西海岸地铁站及隧道项目合约，价值5亿零957万新元（约于17亿7000万令吉）；以及2024财政年首季（截至10月31日止）业绩，其中营业额按年翻倍至28亿零465万令吉，净利按年减少83.3%，至1亿9504万令吉。首季账面净利大跌是因为2023财政年首季出售收费大道取得11亿1112万令吉特别盈利，托高比较基础。

若不计2023财政年首季特别盈利的话，金务大2024财政年首季核心净利其实按年略其2.4%，至1亿9500万令吉；但和上一季（2023财政年第4季相比则滑落22.5%）。

《博思财经》编辑部整理与对比7家投行针对金务大的分析报告后发现，金务大首季业绩基本上占投行全年预测的19%-20%，算是符合预期。因此，所有投行都没有更改全年盈利预测与投资建议，全场喊买。

估值合理  仍有约两成上涨空间

按2023财政年每股核心净利31.9仙季目前股价计算，本益比为13.9倍；若以丰隆投行2024财政年每股核心净利预测36.1仙，前瞻性本益比为12.5倍。这本益比水平属于合理价位，和投行给与的平均目标价相比，还有两成左右上涨空间。

从股价图可以看到，金务大年头至今股价已升高70仙或近两成，上升走势平稳。股价在11约30日也就是拿到新加坡工程季首季业绩出炉之前，偷步冲高至4.77令吉，然后才在套利干扰下回退至目前水平。

 

金务大今年股价走势

金务大目前的4大亮点是新合约拿不停、营收与盈利刷新高纪录、海外业务对业绩贡献激增至一半、及手上庞大订单足以让公司未来2至3个财政年的获利高枕无忧。

这也是所有投行持续看好金务大的主因。

 

5年盈利

5年营收

在《博思财经》收集与整理的7份投行报告中，大马银行投行最为乐观，给与的目标价高达6.73令吉，比今日收市价4.45令吉高出2.28令吉或51%；而预测最保守的是丰隆银行投行，目标价是5.15令吉，指标目前时间多70仙或16%。

大马银行投行给金务大的目标价，也是全场唯一超过6.0令吉的投行，其他6家投行的目标价介于5.15令吉至5.66令吉，7家投行的平均目标价是5.57令吉，比目前市价高出1.12令吉或25%。

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