海事运输股因祸得福 VELESTO能源今年很忙

1 月 16日, 2024 上午 11:05

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16/1/24《投行放哨站》 今日放哨目标：运输领域、VELESTO能源（VELESTO，5243，主板能源股）、全利资源（QL，7084，主板消费股）、金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）。

 

海事运输股因祸得福

✒️领域：运输

✒️达证券

✒️看法：维持中和，首选CJ 世纪物流（CJCEN，7117，主板交通物流股,目标价0.50令吉）、西港控股（WPRTS，5246，主板交通与物流股，目标价4.20令吉）

红海危机从也门反政府武装组织胡塞运动自10月18日起多次攻击以色列和穿越红海的商船产生，全球海上货运深受影响，船运费跟着上涨。

由于越来越多船只绕道而行，估计货期延迟的影响要到1月24日过后才浮现。西港控股上周表示仍未看到影响，因绕道的船只要在2周后才抵达。

本地货运公司预料可从船费走高中受惠，受惠程度得看以色列和哈马斯的战事维持多久而定。

我们的首选是CJ 世纪物流（目标价维持）和西港控股（目标价调高）。

 

VELESTO能源今年很忙

✒️个股：VELESTO能源（VELESTO，5243，主板能源股）

✒️丰隆银行投行

✒️建议：维持买进，目标价从0.25令吉调高至0.29令吉。

截至2024财政年下半年止，VELESTO能源手上的Naga2、3、4钻油台仍未出租，但公司相信，在国油公司更新起合约后，应该不成问题。2024财政年钻油台使用率估计会增至85%，比2023财政年的80%高。

VELESTO能源称，谨慎起见，公司短期内不会增建新的钻油台，钻油台供应维持也有助提升租金。

我们把2023财政年盈利下降8.0%，但把2024与2025财政年盈利预测分别提升9.5%和6.0%。理由是钻油台使用率提升。

按2025财政年盈利预测及15倍本益比计算，得出0.29令吉目标价，投资建议维持不变。

 

全利资源好消息出尽

✒️个股：全利资源（QL，7084，主板消费股）

✒️肯纳格投行

✒️建议：从跑赢大市调低至于大市平行，目标价从5.95令吉调高至6.25令吉。

全利资源目前股价已全面反映公司的利好前景，所以我们调低投资建议但升高目标价，因公司业绩料会持续成长。

家禽于海产业务贵继续推动全利资源的成长，而种植与新能源业务则会以ESG为重。另外，公司会放慢增设便利店新门市的步伐，因市道欠佳。

我们把目标价上调5%至6.25令吉，但由于股价已攀升，投资建议从跑赢大市降至与大市平行。

 

金务大继续驰骋海外

✒️个股：金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）

✒️达证券

✒️建议：维持买进，目标价调高至5.55令吉。

我们最近和金务大管理层会面后，对公司的前景有信心。理由有3个，1.接下来获利丰厚，2.继续开拓海外市场，3.维持56亿令吉新的房产销售目标。

我们没有更改盈利预测，维持买进投资建议，同时把目标价升至5.55令吉。

 

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